Основными функциями модуля (АБС) "Операционный день банка" являются:
1. Ведение клиентов и счетов (ввод нового клиента; корректировка реквизитов клиента; закрытие клиента; формирование запроса по реквизитам клиента; открытие счета клиента; корректировка реквизитов счета клиента; формирование запроса по счету клиента; формирование запроса по балансу счета; закрытие счета).
2. Ведение бухгалтерских операций (АБС должна выполнять ручные проводки; депозитные и кредитные операции; конверсионные сделки; начисление процентов; переоценку остатков счетов в иностранной валюте).
3. Осуществление межбанковских расчетов (денежные переводы в системе BISS; денежные переводы через смежные системы, отзыв денежных переводов, прием и обработка входящих денежных переводов, прием и обработка системных сообщений и др.).
4. Формирование и обработка SWIFT-сообщений.
5. Проведение кассовых операций (ввод кассовой операции, формирование кассовых документов, формирование отчетности по кассовым операциям, работу с курсами валют и т.п.).
6. Учет доходов и расходов.
8. Формирование журналов работы пользователей (дата и время осуществления операций в системе, идентификатор пользователя, идентификатор АРМа, с которого была осуществлена операция и др.).
9. Накопление статистики.
10. Формирование отчетов.
11. Ведение нормативно-справочной информации.
В настоящее время существует не один вариант решения «Операционного дня банка», разработанные различными фирмами-разработчиками программного обеспечения для банков. Каждый из них имеет свои особенности, однако порядок выполнения операций (алгоритм) одинаков (рисунок 1).
Рисунок 3 – Порядок выполнения операций по решению
задач комплекса «Операционный день банка»
1. Процедура открытия-закрытия счетов. Началу операционного дня банка предшествует ряд подготовительных мероприятий, которые могут проводиться как до начала операционного дня, так и после окончания предыдущего дня.
2. Формирование и контроль первичных платежных документов. С момента открытия банка для клиентов начинается операционный день банка. Первичные платежные документы могут поступать как лично от клиента в бумажном виде, так и в электронном виде из систем дистанционного обслуживания или формироваться в процессе деятельности банка. Приемом платежных документов от клиентов занимается ответственный исполнитель.
В процессе обработки платежные документы проходят визуальный, логический контроль.
3. Маршрутизация документов. Документы, прошедшие контроль, поступают на этап маршрутизации, заключающийся в определении дальнейшей технологии обработки документа, т.е. распределении документов по массивам, для каждого из которых разработан свой бизнес-процесс.
4. Формирование лицевых счетов. На этом этапе формируются проводки по документу, изменяющие обороты и соответственно остатки по аналитическим счетам.
В процессе составления лицевых счетов возможно накопление информации для отчетов по различным направлениям.
5. Составление балансовых счетов. После аналитического учета технология предусматривает выполнение операций синтетического учета. Для этого производится перегруппировка всех лицевых счетов. По номеру счета отбираются все лицевые счета, относящиеся к одному балансовому, оставляется ведомость остатков по балансовым счетам.
6. Составление баланса банка. На этом этапе счета распределяются по активу и пассиву и составляется баланс банка.
7. Для обработки внебалансовых счетов производится выборка по номерам счетов.
8. Начисление процентов. В конце операционного дня проводится начисление всех видов процентов по различным требованиям и обязательствам банка, взимание комиссий, а также различные расчеты в соответствии с технологией банка и в зависимости от дня месяца. Процедура начисления процентов выполняется автоматически по заранее установленным условиям (на основе договоров между клиентом и банком).
9. Составление отчетов. Завершает операционный день банка процедура составления отчетов. Выполняются отчеты по срокам (например, по кассе), отчеты по требованию Национального банка и гибкие, предназначенные для анализа деятельности банка, форма которых устанавливается самим банком.
В конце операционного дня также производятся регламентные работы по обслуживанию базы данных, включая архивирование, загрузку новых версий справочников и курсов, котировок и т.д. Ведется подготовка к следующему операционному дню.
В упрощенном виде информация, введенная в качестве платежных документов, при подведении итогов операционного дня преобразовывается следующим образом (рисунок 4).
Р
исунок
4
–
Упрощенный вид иерархии документов
операционного дня
Программное обеспечение модуля (АБС) «Операционный день банка» обеспечивает двухстороннюю связь с внешними объектами комплекса средств автоматизации банка (программные и/или технические комплексы, территориально удаленные подразделения банка, субъекты хозяйствования, которые входят в сферу деятельности банка). А именно осуществляет:
экспорт информации;
импорт платежной информации и помещение документов в отложенные;
бухгалтерский учет в полном объеме на базе единого ядра платежных документов;
поддержку различных форм и типов платежных документов, печать платежных документов;
получение всей запрашиваемой или необходимой отчетности;
подготовку информации для модуля «Отчетность».
Банковский день - это рабочие часы конкретного банка или период, в течение которого кредитное учреждение производит расчетные операции и обслуживание клиентов. Каждый банк имеет право самостоятельно определять и устанавливать продолжительность банковского операционного дня, в течение которого проведенные банковские операции будут датироваться этим числом. Весь операционно-учетный цикл, осуществленный за один банковский день, оформляется в соответствующих бухгалтерских документах и отражается в ежедневном бухгалтерском балансе по балансовым и внебалансовым счетам.
Банковский день в России
Банковское и налоговое законодательство Российской Федерации не дает однозначного трактования такого понятия, как «банковский день». Чаще всего банковский день объявляется тождественным рабочему дню или операционным часам рабочего дня конкретного кредитного учреждения. В некоторых случаях операционный день банка бывает короче, чем рабочий день того же учреждения. Продолжительность операционного дня устанавливается специальным приказом в каждом отдельном банке. Для выяснения часов операционного дня следует обратиться непосредственно в само кредитное учреждение.
Расчет банковских дней
Для того чтобы правильно рассчитать банковские дни, предусмотренные в договоре, необходимо учесть все рабочие дни банка, то есть дни, в которые кредитное учреждение осуществляет расчетные операции. В расчет банковских дней не должны входить следующие дни:
- Выходные дни;
- Праздничные дни.
Таким образом, в расчет банковских дней должны попадать только те дни, в которые банк работает и осуществляет расчетное обслуживание. При составлении каких-либо договоров, следует помнить о том, что понятия «рабочий день», «календарный день» и «банковский день» не тождественны между собой и выбирать наиболее точную формулировку.
Что значит банковский день
Календарный день с полным правом можно назвать банковским днем, если он отвечает одновременно всем следующим признакам:
- В начале этого дня производится переоценка в иностранной валюте остатка входящих средств;
- По истечении этого дня производится оформление в числовой форме соответствующей банковской отчетности, свидетельствующее о соблюдении нормативов;
- Этот день является календарным днем, в котором кредитное учреждение предусмотрело рабочие часы для расчетного обслуживания граждан;
- В этот день соответствующий филиал Банка России, ведущий корсчет коммерческого банка, имеет выделенное операционное время.
Банковский день в конкретной организации
Операционная деятельность банка предполагает проведение взаиморасчетов между различными кредитно-финансовыми структурами. Термин Банковский день в конкретной организации характеризует период времени выполнения финансовых операций, установленный внутренним распорядком. График приема/выплаты денежных знаков может не совпадать. Во избежание путаницы следует уточнять рабочие часы у операционистов.
Отдельные учреждения осуществляют расчеты в выходные, праздничные дни. Период реализации кредитных, валютных, расчетных операций будет увеличен, что необходимо учитывать.
Банковские дни в расчетно-кассовом обслуживании
Для юридических лиц нарушение сроков проведения платежей в пользу контрагентов, установленных договором, может привести к материальным потерям. Банковские дни в расчетно-кассовом обслуживании характеризует различный график операционной деятельности в каждой финансовой организации. Режим работы конкретного филиала, отделения необходимо уточнять у сотрудников.
Время осуществления выплат определяет тип платежей. Сроки проведения отдельных их видов независимо от длительности операционного дня достигают нескольких суток. В праздничный период возможны задержки ввиду несоответствия графиков отдельных финансовых структур.
Использование термина в договорах поставки
Определяя в договорах период поставки продукции, товаров, в качестве единицы, характеризующей срок выполнения взятых обязательств, иногда указывают банковский день. Поскольку однозначного определения данного термина нет, необходимо четко определить его формулировку в документе, регламентирующем права, обязанности сторон.
Использование термина в договорах поставки без указания конкретных временных рамок может привести к путанице при взаиморасчетах. Несовпадение режима деятельности финансовых организаций, обслуживающих юридические лица - частая причина возникновения конфликтных ситуаций между контрагентами.
Чем отличаются банковские дни от рабочих дней?
Деятельность кредитных структур характеризуют различные терминологические понятия, определяющие реальное время их работы. Чем отличаются банковские дни от рабочих дней? Первое понятие подразумевает период, кода операционные работники осуществляют прием/выплату денежных единиц по различным типам платежей согласно установленного в банке распорядка.
Второе понятие определяет полную продолжительность работы организации на протяжении дня, включает время реализации операционной деятельности и проведения прочих операций, не предполагающих обслуживание клиентов.
Что такое рабочий день?
Отсутствие единой трактовки понятий вызывает путаницу, следствием которой являются упущенные сроки проведения платежей и материальные утраты. Что такое рабочий день? Это период, включающий время проведения операционной деятельности и продолжительность иной работы, включающей выполнение ряда операций в рамках должностных обязанностей персонала.
В общем случае рабочий день длится дольше банковского, однако на практике часто сроки обоих совпадают. При этом в первом случае им считается также календарный день, в течение которого сотрудники учреждения находятся на работе, однако не обслуживают клиентов.
В течение дня банки и другие организации (члены платежной системы) принимают документы на оплату и перевод средств. В этот период операции могут быть совершены без отлагательств. Все проведенные действия должны отражаться в бухгалтерском учете по внебалансовым и балансовым счетам посредством составления ежедневного отчета. Операционным днем является период, за который происходит переход из одного финансового состояния, зафиксированного в бухучете, в другое. Это часть рабочего дня финансового учреждения, которая отводится для оказания услуг клиентам и связана с приемом, оформлением, контролем учетных документов банка и клиентов, отражением их в бухучете, завершением информационной обработки и формированием дневного баланса.
Операционное время
Операционным временем считается период, в течение которого сотрудники банка совершают банковские операции и прочие сделки. Также под это понятие подходит время документооборота и обработки информации. Длительность операционного времени в большинстве случаев определяется, исходя из режима работы банка.
Что такое операционный день простыми словами
Как можно простыми словами передать суть данного понятия? Чаще всего под операционным днем подразумевают рабочий день банка плюс время, необходимое для завершения основных процедур. В большинстве организаций этот период довольно стандартен - с 9 до 18 вечера. Но для некоторых действий (например, обмена валюты), ограничивается 9-15 часами дня. Время начала и окончания банковского дня устанавливает руководство банка. Вся информация в обязательном порядке доводится до клиентов. Если человек придет в компанию уже после окончания операционного дня, то нужную ему сделку или перевод осуществят только на следующий день (если он будет рабочим).
Начало дня
Время начала и конца операционного дня в банке устанавливаются распоряжением или приказом руководителя финансового учреждения. В первые рабочие часы начальник или его заместитель выдают работникам ключи, которые позволяют совершать им различные операции. Затем сотрудники банка готовят свои рабочие места: получают наличные деньги, ставят в контрольной книге свои подписи, подключают и запускают необходимое техническое оборудование.
Сроки составления ежедневного баланса
Ежедневный баланс составляется до 12 часов последующего рабочего дня. Сводный баланс должен составляться до 12 часов такого же дня после оформления баланса по выполненным операциям. Вся документация, поступающая в операционное время, подлежит оформлению и отражению по счетам в тот же день. Те же операции, которые поступили к исполнению после его окончания, проводятся на следующий день.
Окончание дня
Окончание операционного дня в банке характеризуется следующими операциями:
Послеоперационное время - что это такое?
Послеоперационным временем считается период с момента завершения операционного банковского дня и обслуживания клиентов до момента окончания рабочего времени подразделения банка.
Во всех банковских организациях действует свое расчетно-кассовое время, предназначенное для обслуживания. Например, платежный день в Сбербанке длится ровно столько, сколько продолжается функционирование электронных систем. Для любых клиентов на сегодняшний день могут устанавливаться определенные графики обслуживания. А для тех, кто использует платежные системы, транзакции осуществляются круглые сутки.
Согласно регламенту, Сбербанк обрабатывает платежи, оформленные в соответствии с установленными нормами. В частности, операции по платежам проводятся в рабочие дни, за исключением праздников или выходных. Какой продолжительности операционный день в Сбербанке, знают далеко не все, поэтому зачастую попадают в затруднительное положение. Чтобы избежать этого, нужно заранее узнать время работы в конкретном отделении.
Сроки обработки платежных квитанций в Сбербанке
Внутренними правилами банковской организации устанавливаются определенные сроки обработки платежных поручений:
- В бумажной форме - с 9:00 до 15:00.
- В электронном формате - с 09:00 до 17:00. В предпраздничные дни и по пятницам обработка производится с 09:00 до 16:00.
Все инструкции относительно обработки платежей осуществляются на протяжении 2 дней после поступления документации в банк.
Следует учесть, что платежный банковский день в Сбербанке - это временной промежуток, в течение которого учреждение может функционировать. Момент открытия платежной электронной системы знаменует начало дня. Как только системы завершают свое функционирование, прекращается и платежный рабочий день банка. В этот промежуток времени могут происходить различные транзакции, входящие в компетенцию данного финансового учреждения.
Особенности обработки срочных платежей
Такие операции могут рассматриваться банковским учреждением в течение определенного периода. Платежи, имеющие статус «неотложный платеж», финансовой организацией Сбербанк рассматриваются моментально. Их могут проводить даже в тех случаях, когда операционный день подошел к концу, в соответствии с установленным перечнем валют и при лимите суммы на счете банковского клиента.
Исключение для корпораций
Необходимо также учитывать, что Сбербанк ввел некоторые новации для корпоративных клиентов и предложил им особенное время обработки платежей. Благодаря этой системе люди могут значительно расширить время своей работы. Те клиенты, которые обмениваются определенными финансовыми документами посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», имеют возможность проводить такие операции с 07:00 по 23:00. Кроме того, у корпоративных клиентов есть право делать это и в выходные, и в праздники, что очень удобно.
Также многие корпорации предлагают индивидуальное рабочее время для каждого клиента. Но чем больше время операционного дня, тем дороже стоимость услуг.
Таким образом, введение новых информационных технологий дает возможность поставить бизнес на поток, расширяя тем самым экономические границы.
Операционный день банка – это деятельность банка в течение рабочего дня, которая связана с приемом, оформлением, контролем первичных учетных документов клиентов и банка, отражением их в бухгалтерском учете, завершением обработки информации и формированием ежедневного баланса.
Операционный день банка состоит из банковского дня и времени завершения обработки информации с обязательным формированием ежедневного баланса не позднее начала следующего операционного дня. Банковский день – это время, в течение которого происходит обслуживание клиентов и структурных подразделений банка, а именно прием и оформление, контроль первичных учетных документов клиентов и банка и их отражение в бухгалтерском учете.
Время начала и окончания операционного дня и банковского дня устанавливается приказом или распоряжением руководителя банка. При этом время начала и окончания банковского дня доводится до сведения клиентов.
Организация операционного дня в банке включает следующие составляющие:
1. обеспечение единого подхода к срокам отражения операций, совершенных в течение операционного дня, в регистрах бухгалтерского учета.
2. прием или оформление, контроль первичных учетных документов при осуществлении операций и отражении их в бухгалтерском учете.
3. распределение обязанностей и полномочий между ответственными исполнителями по приему или оформлению, контролю первичных учетных документов при осуществлении операций и отражению их в бухгалтерском учете, формированию отчетности.
4. соблюдение установленного банком документооборота с учетом требований нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь и учетной политики банка в целях снижения операционного риска.
Ответственный исполнитель – это работник банка, уполномоченный оформлять, подписывать и отражать в бухгалтерском учете первичные учетные документы по определенным операциям банка или осуществлять дополнительный (текущий) контроль указанных документов независимо от того, в каком структурном подразделении банка он работает. Полномочия и ответственность ответственных исполнителей определяются банком самостоятельно.
Ответственные исполнители наделяются правом подписания первичных учетных документов, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, должен быть согласован с главным бухгалтером и утвержден руководителем банка.
3. Документы, документооборот и внутрибанковский контроль
Все операции банков совершаются в банке и отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов, оформленных в установленном законодательством порядке. Первичные учетные документы поступают в банк от клиентов, других банков, а также составляются в банках и содержат необходимую информацию о характере операций, позволяющую проверить их законность и осуществлять внутренний контроль.
При оформлении банковских операций используются формы первичных учетных документов, предусмотренные нормативными правовыми актами Национального банка по их проведению. При оформлении операций по иным видам деятельности применяются типовые формы документов, утвержденные Министерством финансов Республики Беларусь и другими органами государственного управления, осуществляющими методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организаций соответствующих отраслей экономики. В установленных Национальным банком случаях банк также может самостоятельно разрабатывать и утверждать формы первичных учетных документов.
Первичные учетные документы, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета, должны содержать номера корреспондирующих счетов по дебету и кредиту, сумму операции, назначение платежа, содержащее необходимую информацию о характере операции, дату операции, подпись ответственного исполнителя, подпись контролера (если операция подлежит дополнительному контролю).
Утвержденные Национальным банком первичные учетные документы, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета, подразделяются на:
· расчетные документы. Расчетными документами производится оформление безналичных операций банка и его клиентов.
· кассовые документы. Кассовые документы используются при оформлении операций, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка по кассовой работе.
· мемориальные ордера. Мемориальные ордера применяются для совершения и отражения в бухгалтерском учете внутрибанковских операций и операций банка и клиентов по безналичному перечислению средств в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка.
· внебалансовые ордера. Внебалансовыми ордерами (приходными или расходными) оформляются операции по внебалансовым счетам.
Все операции по расчетным и (или) кассовым документам клиентов, поступившим в течение банковского дня, отражаются в бухгалтерском учете в тот же операционный день. Расчетные и (или) кассовые документы, поступившие в банк по истечении банковского дня, отражаются в бухгалтерском учете не позднее следующего операционного дня.
Оплата всех расчетных и (или) кассовых документов с текущих (расчетных) счетов производится за счет средств на этих счетах на начало операционного дня (за исключением овердрафтного кредитования) с соблюдением очередности платежей, установленной законодательством. Порядок использования денежных средств, поступивших на текущие (расчетные) счета в течение операционного дня, определяется банком и клиентом в договоре текущего (расчетного) банковского счета с учетом требований законодательства.
Исправление ошибочных записей производится при наличии подтверждающих документов по тем счетам, по которым сделаны ошибочные записи, обратной проводкой либо путем отражения сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета исходя из экономической сущности проведенной операции. Исправление неправильно проведенной суммы может производиться как путем проведения обратной проводки на полную сумму и осуществления правильной бухгалтерской записи, так и путем исправления в части неправильной суммы.
Учетной политикой банка должен быть предусмотрен график документооборота. Документооборот – это движение первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, связанное с оформлением, регистрацией, проверкой, учетом, контролем операций, а также с их обработкой и хранением.
За каждый рабочий день не позднее следующего рабочего дня банком должно быть обеспечено формирование первичных учетных документов, на основании которых совершены бухгалтерские записи. Порядок формирования, сверки и хранения первичных учетных документов банк определяет самостоятельно в локальных нормативных правовых актах с учетом законодательства. Исключение составляют кассовые документы, формирование которых осуществляется в сроки и в порядке, установленные нормативными правовыми актами Национального банка по организации кассовой работы в банках.
Первичные учетные документы за каждый рабочий день должны быть сверены с данными ежедневного баланса. В случае выявления расхождений осуществляется сверка документов и оборотов по каждому балансовому и внебалансовому счету. Сформированные, сброшюрованные и сверенные с ежедневным балансом первичные учетные документы передаются для хранения. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, книги (книга) регистрации открытых и закрытых лицевых счетов, отчетность хранятся в течение сроков, установленных законодательством.
При организации работы в течение операционного дня банк должен осуществлять внутренний (текущий и последующий) контроль, предусмотренный локальными нормативными правовыми актами банка.
Внутренний контроль осуществляется при открытии счетов, приеме первичных учетных документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной информации, совершения операций и отражения их в бухгалтерском учете.
Внутренний контроль должен быть направлен на:
обеспечение сохранности денежных средств и ценностей;
соблюдение клиентами требований по оформлению первичных учетных документов;
своевременное исполнение платежных инструкций клиентов на перечисление денежных средств;
перечисление и зачисление денежных средств в точном соответствии с реквизитами, указанными в платежных инструкциях, принимаемых к исполнению.
Для обеспечения надлежащего текущего контроля банк самостоятельно в локальных нормативных правовых актах определяет перечень операций банка, которые подлежат обязательному дополнительному контролю, а также ответственных исполнителей, которым предоставляется право выполнять контрольные функции, и порядок его осуществления. По операциям банка, требующим дополнительного контроля, не допускается их единоличное совершение одним ответственным исполнителем.
1.7. 1. Начало операционного дня
104. Перед началом операционного дня начальники (заместители) ЦОУ, ОПС обязаны:
1) вскрыть кладовые в соответствии с Инструкцией о ведении кассовых операций;
2) выдать на рабочие места:
· квитанционные тетради ф.1, ф.47, подписной полис (в автоматизированном – в случае отсутствия электроэнергии, технических неполадок и др.); в неавтоматизированном – с проставлением оттиска КПП на ф.1, реестре ф.10 (если она выдается в первый раз);
· именные вещи под расписку в журнале выдачи и приема именных вещей, шкатулок с предварительной проверкой оттиска ПШ на соответствие дате текущего дня с последующим контролем в течение операционного дня перевода часов на ПШ ежечасно (при наличии 8-колесного ПШ);
· шкатулки для хранения ценностей под расписку в журнале;
· наличные денежные средства под расписку в книге ф.55;
· обеспечить необходимым ассортиментом ГЗПО, филателистической продукции, конвертов, открыток, ТНП и др., эксплуатационными материалами и необходимой производственной документацией;
3) выдать для доставки по ф.23 заказные бандероли и мелкие пакеты.
105. До начала операционного дня работники операционных окон производственных объектов должны:
1) привести себя в порядок, переодеться в форменную одежду, прикрепить на одежду бейджи с указанием должности и Ф.И.О;
2) проверить готовность к работе компьютеров, кассовых аппаратов, почтового оборудования и т.д.
3) обеспечить порядок на рабочем месте;
4) получить квитанционные тетради, именные вещи и шкатулки в соответствии с пунктом 104.
106. В неавтоматизированных производственных объектах, кроме указанных в пункте 105, необходимо:
1) проверить наличие неиспользованных квитанций в соответствующих квитанционных тетрадях;
2) проставить оттиск ПШ с датой данного дня на копии первой выданной клиенту квитанции в ф.1 и ф.47. На последующих страницах квитанционных тетрадей, проставляются число и месяц от руки.
107. Работникам, предоставляющим услуги, выдается аванс ГЗПО, филателистической продукции, конвертов, открыток, ТНП и др. под расписку-обязательство для бесперебойного обеспечения предоставления услуг.
108. Расписка-обязательство хранится в кассе начальника производственного объекта как денежный документ и обновляется по мере необходимости.
109. Руководители структурных подразделений, начальники производственных объектов, (участков) и их заместители не реже одного раза в месяц проверяют наличие у работников авансов и своевременность их пополнения. О результатах проверки на обороте расписки-обязательства делается следующая отметка: «Проверено 25.05.05 г.» и ставится подпись.
1.7. 2. Окончание и подведение итогов операционного дня
110. В конце операционного дня работники операционных окон производственных объектов обязаны:
1) в квитанционных тетрадях ф.1, ф.47 на копии последней заполненной квитанции подвести итоги по видам почтовых отправлений с указанием количества и суммы и подтвердить запись подписью;
2) распечатать операционный дневник из ПК с итогами по всем видам;
3) составить кассовую справку ф. МС-42 в соответствии с Инструкцией о ведении кассовых операций;
4) сдать наличные деньги за принятые почтовые отправления начальнику или его заместителю;
5) передать на контроль извещения ф.22 на выданные почтовые отправления, которые ежедневно подбираются по возрастанию порядковых номеров;
6) подобрать и подшить входящие и исходящие накладные ф.16 и реестра ф.11, подвести итоги движения почтовых отправлений за операционный день. Итоги подводятся на последнем листе накладной ф.16, при отсутствии места итоги выводятся по ф.18 В производственных объектах, где ведется одна нумерация для всех регистрируемых почтовых отправлений, итоги подводятся по видам. Остатки выводятся в случае поступления (выдачи) регистрируемых почтовых отправлений;
7) сдать под расписку начальнику (заместителю) ЦОУ, ОПС именные вещи (предварительно очищенные), квитанционные тетради;
8) выключить электрооборудование и ПК, привести в порядок рабочее место и закрыть на ключ рабочий стол.
111. По окончании операционного дня начальники (заместители) ЦОУ, ОПС обязаны:
1) принять от работников под расписку квитанционные тетради, именные вещи, шкатулки, принятые почтовые отправления после отхода почты;
2) проверить правильность подведение итогов в ф.1, ф.47, кассовой справке ф. МС-42, правильность оформления производственной документации (реестров ф.10,ф. 11, накладной ф.16, извещений ф.22, книги ф.8 и ф.23);
3) проверить правильность подсчета и выведения по документам итогов принятых, полученных, выданных и отправленных почтовых отправлений и соответствия остатков по книгам и документам;
4) принять не доставленные заказные бандероли и мелкие пакеты в кладовую по ф.23;
5) факт проверки подтвердить подписью на всех документах и книгах ф.8 и ф.23;
6) занести данные с первичных документов в дневник ф.130 и заполнить ф.2а;
7) просмотреть книгу жалоб и предложений на наличие в ней записи;
8) заполнить журнал производственного контроля;
9) осмотреть рабочие места: приведены ли в порядок, не осталось ли на них почтовых отправлений и документов, а также не сданных на хранение шкатулок;
10) закрыть и опечатать кладовые в соответствии с Инструкцией о ведении кассовых операций.
